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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-12-13 | 每份派现金0.0360元 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-07-01 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0520元 |
| 2014-11-17 | 每份派现金0.0750元 |
| 2013-03-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.9941 | 1.76% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.9934 | 1.76% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.1490 | 1.09% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.1422 | 1.09% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 1.0831 | 0.62% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 1.0741 | 0.62% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 1.1956 | 0.45% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 1.2040 | 0.44% |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.9108 | 0.44% |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.9079 | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 1.1168 | 0.04% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0197 | 0.04% |
| 招商中债1-5年进出口行C | 1.0181 | 0.04% |