今年以来华夏亚债中国指数A基金净值查询
查询指定日期范围亚债中国A001021净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
亚债中国A |
1.2505 |
-0.02% |
2024-03-27 |
亚债中国A |
1.2507 |
0.18% |
2024-03-26 |
亚债中国A |
1.2484 |
-0.01% |
2024-03-25 |
亚债中国A |
1.2485 |
-0.06% |
2024-03-22 |
亚债中国A |
1.2493 |
-0.06% |
2024-03-21 |
亚债中国A |
1.2501 |
0.05% |
2024-03-20 |
亚债中国A |
1.2495 |
-0.08% |
2024-03-19 |
亚债中国A |
1.2505 |
0.11% |
2024-03-18 |
亚债中国A |
1.2491 |
0.17% |
2024-03-15 |
亚债中国A |
1.2470 |
0.13% |
2024-03-14 |
亚债中国A |
1.2454 |
-0.06% |
2024-03-13 |
亚债中国A |
1.2461 |
0.04% |
2024-03-12 |
亚债中国A |
1.2456 |
-0.35% |
2024-03-11 |
亚债中国A |
1.2500 |
-0.14% |
2024-03-08 |
亚债中国A |
1.2518 |
-0.06% |
2024-03-07 |
亚债中国A |
1.2526 |
-0.05% |
2024-03-06 |
亚债中国A |
1.2532 |
0.34% |
2024-03-05 |
亚债中国A |
1.2490 |
0.08% |
2024-03-04 |
亚债中国A |
1.2480 |
0.12% |
2024-03-01 |
亚债中国A |
1.2465 |
-0.23% |
2024-02-29 |
亚债中国A |
1.2494 |
0.14% |
2024-02-28 |
亚债中国A |
1.2476 |
0.13% |
2024-02-27 |
亚债中国A |
1.2460 |
0.06% |
2024-02-26 |
亚债中国A |
1.2453 |
0.15% |
2024-02-23 |
亚债中国A |
1.2434 |
0.08% |
2024-02-22 |
亚债中国A |
1.2424 |
0.10% |
2024-02-21 |
亚债中国A |
1.2412 |
0.02% |
2024-02-20 |
亚债中国A |
1.2409 |
0.14% |
2024-02-19 |
亚债中国A |
1.2392 |
0.12% |
2024-02-08 |
亚债中国A |
1.2377 |
-0.07% |
2024-02-07 |
亚债中国A |
1.2386 |
0.19% |
2024-02-06 |
亚债中国A |
1.2363 |
-0.31% |
2024-02-05 |
亚债中国A |
1.2401 |
0.15% |
2024-02-02 |
亚债中国A |
1.2383 |
0.05% |
2024-02-01 |
亚债中国A |
1.2377 |
-0.02% |
2024-01-31 |
亚债中国A |
1.2379 |
0.14% |
2024-01-30 |
亚债中国A |
1.2362 |
0.27% |
2024-01-29 |
亚债中国A |
1.2329 |
0.10% |
2024-01-26 |
亚债中国A |
1.2317 |
0.00% |
2024-01-25 |
亚债中国A |
1.2317 |
0.11% |
2024-01-24 |
亚债中国A |
1.2304 |
0.03% |
2024-01-23 |
亚债中国A |
1.2300 |
-0.05% |
2024-01-22 |
亚债中国A |
1.2306 |
0.13% |
2024-01-19 |
亚债中国A |
1.2290 |
0.10% |
2024-01-18 |
亚债中国A |
1.2278 |
0.02% |
2024-01-17 |
亚债中国A |
1.2275 |
0.10% |
2024-01-16 |
亚债中国A |
1.2263 |
-0.02% |
2024-01-15 |
亚债中国A |
1.2265 |
0.03% |
2024-01-12 |
亚债中国A |
1.2261 |
-0.09% |
2024-01-11 |
亚债中国A |
1.2272 |
0.01% |
2024-01-10 |
亚债中国A |
1.2271 |
-0.06% |
2024-01-09 |
亚债中国A |
1.2278 |
0.14% |
2024-01-08 |
亚债中国A |
1.2261 |
0.02% |
2024-01-05 |
亚债中国A |
1.2259 |
0.12% |
2024-01-04 |
亚债中国A |
1.2244 |
0.06% |
2024-01-03 |
亚债中国A |
1.2237 |
0.01% |
2024-01-02 |
亚债中国A |
1.2236 |
-0.08% |