近半年中加纯债一年A基金净值查询
查询指定日期范围中加纯债一年A000552净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中加纯债一年A |
1.1377 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
中加纯债一年A |
1.1380 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
中加纯债一年A |
1.1386 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
中加纯债一年A |
1.1709 |
0.22% |
| 2024-04-03 |
中加纯债一年A |
1.1683 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
中加纯债一年A |
1.1655 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中加纯债一年A |
1.1663 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中加纯债一年A |
1.1620 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中加纯债一年A |
1.1611 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中加纯债一年A |
1.1584 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中加纯债一年A |
1.1575 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中加纯债一年A |
1.1556 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中加纯债一年A |
1.1538 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中加纯债一年A |
1.1518 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中加纯债一年A |
1.1500 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中加纯债一年A |
1.1489 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中加纯债一年A |
1.1455 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
中加纯债一年A |
1.1425 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
中加纯债一年A |
1.1389 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中加纯债一年A |
1.1384 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
中加纯债一年A |
1.1376 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
中加纯债一年A |
1.1384 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
中加纯债一年A |
1.1368 |
0.00% |
