近一年中加纯债一年A基金净值查询
查询指定日期范围中加纯债一年A000552净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-19 |
中加纯债一年A |
1.1386 |
0.23% |
2024-04-12 |
中加纯债一年A |
1.1709 |
0.22% |
2024-04-03 |
中加纯债一年A |
1.1683 |
0.09% |
2024-03-15 |
中加纯债一年A |
1.1655 |
0.00% |
2024-03-08 |
中加纯债一年A |
1.1663 |
0.00% |
2024-03-01 |
中加纯债一年A |
1.1620 |
0.00% |
2024-02-23 |
中加纯债一年A |
1.1611 |
0.00% |
2024-02-08 |
中加纯债一年A |
1.1584 |
0.00% |
2024-02-02 |
中加纯债一年A |
1.1575 |
0.00% |
2024-01-26 |
中加纯债一年A |
1.1556 |
0.00% |
2024-01-19 |
中加纯债一年A |
1.1538 |
0.00% |
2024-01-12 |
中加纯债一年A |
1.1518 |
0.00% |
2024-01-05 |
中加纯债一年A |
1.1500 |
0.00% |
2023-12-29 |
中加纯债一年A |
1.1489 |
0.00% |
2023-12-22 |
中加纯债一年A |
1.1455 |
0.00% |
2023-12-15 |
中加纯债一年A |
1.1425 |
0.00% |
2023-12-08 |
中加纯债一年A |
1.1389 |
0.00% |
2023-12-01 |
中加纯债一年A |
1.1384 |
0.00% |
2023-11-24 |
中加纯债一年A |
1.1376 |
0.00% |
2023-11-17 |
中加纯债一年A |
1.1384 |
0.00% |
2023-11-10 |
中加纯债一年A |
1.1368 |
0.00% |
2023-11-03 |
中加纯债一年A |
1.1357 |
0.00% |
2023-10-27 |
中加纯债一年A |
1.1345 |
0.00% |
2023-10-20 |
中加纯债一年A |
1.1339 |
0.00% |
2023-10-13 |
中加纯债一年A |
1.1341 |
0.00% |
2023-09-28 |
中加纯债一年A |
1.1330 |
0.00% |
2023-09-22 |
中加纯债一年A |
1.1325 |
0.00% |
2023-09-15 |
中加纯债一年A |
1.1330 |
0.09% |
2023-09-08 |
中加纯债一年A |
1.1320 |
-0.09% |
2023-09-01 |
中加纯债一年A |
1.1330 |
0.00% |
2023-08-25 |
中加纯债一年A |
1.1330 |
0.18% |
2023-08-18 |
中加纯债一年A |
1.1310 |
0.09% |
2023-08-11 |
中加纯债一年A |
1.1300 |
0.27% |
2023-08-04 |
中加纯债一年A |
1.1270 |
0.09% |
2023-07-28 |
中加纯债一年A |
1.1260 |
-0.09% |
2023-07-21 |
中加纯债一年A |
1.1270 |
0.27% |
2023-07-14 |
中加纯债一年A |
1.1240 |
0.09% |
2023-07-07 |
中加纯债一年A |
1.1230 |
0.09% |
2023-07-05 |
中加纯债一年A |
1.1220 |
0.00% |
2023-07-04 |
中加纯债一年A |
1.1220 |
0.00% |
2023-07-03 |
中加纯债一年A |
1.1220 |
0.09% |
2023-06-30 |
中加纯债一年A |
1.1210 |
0.00% |
2023-06-29 |
中加纯债一年A |
1.1210 |
0.00% |
2023-06-21 |
中加纯债一年A |
1.1200 |
-0.09% |
2023-06-16 |
中加纯债一年A |
1.1210 |
0.18% |
2023-06-09 |
中加纯债一年A |
1.1190 |
0.18% |
2023-06-02 |
中加纯债一年A |
1.1170 |
0.09% |
2023-05-26 |
中加纯债一年A |
1.1160 |
-2.53% |
2023-05-19 |
中加纯债一年A |
1.1450 |
0.09% |
2023-05-12 |
中加纯债一年A |
1.1440 |
0.18% |
2023-05-05 |
中加纯债一年A |
1.1420 |
0.09% |
2023-04-28 |
中加纯债一年A |
1.1410 |
0.09% |