近一季嘉实绝对收益策略定期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实绝对收益000414净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
嘉实绝对收益 |
1.3990 |
-0.21% |
| 2024-05-06 |
嘉实绝对收益 |
1.4020 |
0.50% |
| 2024-04-30 |
嘉实绝对收益 |
1.3950 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
嘉实绝对收益 |
1.3950 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
嘉实绝对收益 |
1.3960 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
嘉实绝对收益 |
1.3980 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
嘉实绝对收益 |
1.3980 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
嘉实绝对收益 |
1.3960 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
嘉实绝对收益 |
1.4010 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
嘉实绝对收益 |
1.4040 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
嘉实绝对收益 |
1.4020 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
嘉实绝对收益 |
1.4090 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
嘉实绝对收益 |
1.4040 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
嘉实绝对收益 |
1.4120 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
嘉实绝对收益 |
1.4070 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
嘉实绝对收益 |
1.4040 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
嘉实绝对收益 |
1.4020 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
嘉实绝对收益 |
1.4040 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
嘉实绝对收益 |
1.4040 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
嘉实绝对收益 |
1.4010 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
嘉实绝对收益 |
1.3990 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
嘉实绝对收益 |
1.4000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
嘉实绝对收益 |
1.4000 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
嘉实绝对收益 |
1.3940 |
0.29% |
| 2024-03-27 |
嘉实绝对收益 |
1.3900 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
嘉实绝对收益 |
1.3930 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
嘉实绝对收益 |
1.3900 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
嘉实绝对收益 |
1.3920 |
0.22% |
| 2024-03-21 |
嘉实绝对收益 |
1.3890 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
嘉实绝对收益 |
1.3880 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
嘉实绝对收益 |
1.3860 |
-0.29% |
| 2024-03-18 |
嘉实绝对收益 |
1.3900 |
-0.07% |
| 2024-03-15 |
嘉实绝对收益 |
1.3910 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
嘉实绝对收益 |
1.3910 |
0.22% |
| 2024-03-13 |
嘉实绝对收益 |
1.3880 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
嘉实绝对收益 |
1.3910 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
嘉实绝对收益 |
1.3910 |
0.29% |
| 2024-03-08 |
嘉实绝对收益 |
1.3870 |
-0.14% |
| 2024-03-07 |
嘉实绝对收益 |
1.3890 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
嘉实绝对收益 |
1.3880 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
嘉实绝对收益 |
1.3920 |
0.29% |
| 2024-03-04 |
嘉实绝对收益 |
1.3880 |
0.43% |
| 2024-03-01 |
嘉实绝对收益 |
1.3820 |
-0.36% |
| 2024-02-29 |
嘉实绝对收益 |
1.3870 |
0.80% |
| 2024-02-28 |
嘉实绝对收益 |
1.3760 |
-1.08% |
| 2024-02-27 |
嘉实绝对收益 |
1.3910 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
嘉实绝对收益 |
1.3880 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
嘉实绝对收益 |
1.3890 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
嘉实绝对收益 |
1.3890 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
嘉实绝对收益 |
1.3830 |
-0.22% |
| 2024-02-20 |
嘉实绝对收益 |
1.3860 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
嘉实绝对收益 |
1.3870 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
嘉实绝对收益 |
1.3850 |
-0.29% |
