近一季大摩品质生活股票基金净值查询
查询指定日期范围大摩品质生活000309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
大摩品质生活 |
2.5850 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
大摩品质生活 |
2.5870 |
3.19% |
| 2024-04-23 |
大摩品质生活 |
2.5070 |
1.33% |
| 2024-04-22 |
大摩品质生活 |
2.4740 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
大摩品质生活 |
2.4880 |
-1.82% |
| 2024-04-18 |
大摩品质生活 |
2.5340 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
大摩品质生活 |
2.5490 |
5.07% |
| 2024-04-15 |
大摩品质生活 |
2.5450 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
大摩品质生活 |
2.5580 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
大摩品质生活 |
2.5720 |
-0.43% |
| 2024-04-10 |
大摩品质生活 |
2.5830 |
-2.82% |
| 2024-04-09 |
大摩品质生活 |
2.6580 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
大摩品质生活 |
2.6410 |
-1.86% |
| 2024-04-03 |
大摩品质生活 |
2.6910 |
-1.75% |
| 2024-04-02 |
大摩品质生活 |
2.7390 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
大摩品质生活 |
2.7650 |
2.33% |
| 2024-03-29 |
大摩品质生活 |
2.7020 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
大摩品质生活 |
2.7000 |
2.35% |
| 2024-03-27 |
大摩品质生活 |
2.6380 |
-3.93% |
| 2024-03-26 |
大摩品质生活 |
2.7460 |
-1.75% |
| 2024-03-25 |
大摩品质生活 |
2.7950 |
-2.68% |
| 2024-03-22 |
大摩品质生活 |
2.8720 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
大摩品质生活 |
2.8800 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
大摩品质生活 |
2.8760 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
大摩品质生活 |
2.8680 |
-1.27% |
| 2024-03-18 |
大摩品质生活 |
2.9050 |
2.22% |
| 2024-03-15 |
大摩品质生活 |
2.8420 |
3.27% |
| 2024-03-14 |
大摩品质生活 |
2.7520 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
大摩品质生活 |
2.7470 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
大摩品质生活 |
2.7450 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
大摩品质生活 |
2.7500 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
大摩品质生活 |
2.7180 |
2.41% |
| 2024-03-07 |
大摩品质生活 |
2.6540 |
-3.14% |
| 2024-03-06 |
大摩品质生活 |
2.7400 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
大摩品质生活 |
2.7260 |
-1.30% |
| 2024-03-04 |
大摩品质生活 |
2.7620 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
大摩品质生活 |
2.7430 |
2.73% |
| 2024-02-29 |
大摩品质生活 |
2.6700 |
3.93% |
| 2024-02-28 |
大摩品质生活 |
2.5690 |
-5.52% |
| 2024-02-27 |
大摩品质生活 |
2.7190 |
3.07% |
| 2024-02-26 |
大摩品质生活 |
2.6380 |
0.76% |
| 2024-02-23 |
大摩品质生活 |
2.6180 |
1.47% |
| 2024-02-22 |
大摩品质生活 |
2.5800 |
2.58% |
| 2024-02-21 |
大摩品质生活 |
2.5150 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
大摩品质生活 |
2.5150 |
0.96% |
| 2024-02-19 |
大摩品质生活 |
2.4910 |
3.92% |
| 2024-02-08 |
大摩品质生活 |
2.3970 |
5.32% |
| 2024-02-07 |
大摩品质生活 |
2.2760 |
0.93% |
| 2024-02-06 |
大摩品质生活 |
2.2550 |
6.22% |
| 2024-02-05 |
大摩品质生活 |
2.1230 |
-5.81% |
| 2024-02-02 |
大摩品质生活 |
2.2540 |
-4.09% |
| 2024-02-01 |
大摩品质生活 |
2.3500 |
0.51% |
| 2024-01-31 |
大摩品质生活 |
2.3380 |
-2.99% |
| 2024-01-30 |
大摩品质生活 |
2.4100 |
-2.47% |
| 2024-01-29 |
大摩品质生活 |
2.4710 |
-4.63% |
| 2024-01-26 |
大摩品质生活 |
2.5910 |
-1.30% |
