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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩资源LOF | 0.7678 | 0.72% |
| 大摩添利18个月A | 1.6015 | 0.41% |
| 大摩添利18个月C | 1.5408 | 0.40% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0800 | 0.37% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9509 | 0.13% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1397 | 0.11% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0339 | 0.09% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0268 | 0.09% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5661 | 0.07% |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 0.9240 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |