近一月大摩品质生活股票基金净值查询
查询指定日期范围大摩品质生活000309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
大摩品质生活 |
2.5850 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
大摩品质生活 |
2.5870 |
3.19% |
| 2024-04-23 |
大摩品质生活 |
2.5070 |
1.33% |
| 2024-04-22 |
大摩品质生活 |
2.4740 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
大摩品质生活 |
2.4880 |
-1.82% |
| 2024-04-18 |
大摩品质生活 |
2.5340 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
大摩品质生活 |
2.5490 |
5.07% |
| 2024-04-15 |
大摩品质生活 |
2.5450 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
大摩品质生活 |
2.5580 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
大摩品质生活 |
2.5720 |
-0.43% |
| 2024-04-10 |
大摩品质生活 |
2.5830 |
-2.82% |
| 2024-04-09 |
大摩品质生活 |
2.6580 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
大摩品质生活 |
2.6410 |
-1.86% |
| 2024-04-03 |
大摩品质生活 |
2.6910 |
-1.75% |
| 2024-04-02 |
大摩品质生活 |
2.7390 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
大摩品质生活 |
2.7650 |
2.33% |
| 2024-03-29 |
大摩品质生活 |
2.7020 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
大摩品质生活 |
2.7000 |
2.35% |
| 2024-03-27 |
大摩品质生活 |
2.6380 |
-3.93% |
| 2024-03-26 |
大摩品质生活 |
2.7460 |
-1.75% |
