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近一年大摩品质生活股票基金净值查询
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查询指定日期范围大摩品质生活000309净值及计算阶段收益
近一年000309基金累计收益率-19.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 大摩品质生活 2.7000 2.35%
2024-03-27 大摩品质生活 2.6380 -3.93%
2024-03-26 大摩品质生活 2.7460 -1.75%
2024-03-25 大摩品质生活 2.7950 -2.68%
2024-03-22 大摩品质生活 2.8720 -0.28%
2024-03-21 大摩品质生活 2.8800 0.14%
2024-03-20 大摩品质生活 2.8760 0.28%
2024-03-19 大摩品质生活 2.8680 -1.27%
2024-03-18 大摩品质生活 2.9050 2.22%
2024-03-15 大摩品质生活 2.8420 3.27%
2024-03-14 大摩品质生活 2.7520 0.18%
2024-03-13 大摩品质生活 2.7470 0.07%
2024-03-12 大摩品质生活 2.7450 -0.18%
2024-03-11 大摩品质生活 2.7500 1.18%
2024-03-08 大摩品质生活 2.7180 2.41%
2024-03-07 大摩品质生活 2.6540 -3.14%
2024-03-06 大摩品质生活 2.7400 0.51%
2024-03-05 大摩品质生活 2.7260 -1.30%
2024-03-04 大摩品质生活 2.7620 0.69%
2024-03-01 大摩品质生活 2.7430 2.73%
2024-02-29 大摩品质生活 2.6700 3.93%
2024-02-28 大摩品质生活 2.5690 -5.52%
2024-02-27 大摩品质生活 2.7190 3.07%
2024-02-26 大摩品质生活 2.6380 0.76%
2024-02-23 大摩品质生活 2.6180 1.47%
2024-02-22 大摩品质生活 2.5800 2.58%
2024-02-21 大摩品质生活 2.5150 0.00%
2024-02-20 大摩品质生活 2.5150 0.96%
2024-02-19 大摩品质生活 2.4910 3.92%
2024-02-08 大摩品质生活 2.3970 5.32%
2024-02-07 大摩品质生活 2.2760 0.93%
2024-02-06 大摩品质生活 2.2550 6.22%
2024-02-05 大摩品质生活 2.1230 -5.81%
2024-02-02 大摩品质生活 2.2540 -4.09%
2024-02-01 大摩品质生活 2.3500 0.51%
2024-01-31 大摩品质生活 2.3380 -2.99%
2024-01-30 大摩品质生活 2.4100 -2.47%
2024-01-29 大摩品质生活 2.4710 -4.63%
2024-01-26 大摩品质生活 2.5910 -1.30%
2024-01-25 大摩品质生活 2.6250 1.94%
2024-01-24 大摩品质生活 2.5750 1.34%
2024-01-23 大摩品质生活 2.5410 1.88%
2024-01-22 大摩品质生活 2.4940 -3.82%
2024-01-19 大摩品质生活 2.5930 -1.93%
2024-01-18 大摩品质生活 2.6440 1.23%
2024-01-17 大摩品质生活 2.6120 -2.39%
2024-01-16 大摩品质生活 2.6760 -0.56%
2024-01-15 大摩品质生活 2.6910 -0.30%
2024-01-12 大摩品质生活 2.6990 -1.53%
2024-01-11 大摩品质生活 2.7410 2.09%
2024-01-10 大摩品质生活 2.6850 -1.79%
2024-01-09 大摩品质生活 2.7340 -1.80%
2024-01-08 大摩品质生活 2.7840 -1.63%
2024-01-05 大摩品质生活 2.8300 -1.43%
2024-01-04 大摩品质生活 2.8710 -0.90%
2024-01-03 大摩品质生活 2.8970 -0.99%
2024-01-02 大摩品质生活 2.9260 -1.42%
2023-12-29 大摩品质生活 2.9680 1.26%
2023-12-28 大摩品质生活 2.9310 1.74%
2023-12-27 大摩品质生活 2.8810 1.09%
2023-12-26 大摩品质生活 2.8500 -1.66%
2023-12-25 大摩品质生活 2.8980 -0.41%
2023-12-22 大摩品质生活 2.9100 -1.32%
2023-12-21 大摩品质生活 2.9490 0.10%
2023-12-20 大摩品质生活 2.9460 -3.16%
2023-12-19 大摩品质生活 3.0420 -0.29%
2023-12-18 大摩品质生活 3.0510 -0.46%
2023-12-15 大摩品质生活 3.0650 -0.20%
2023-12-14 大摩品质生活 3.0710 -0.49%
2023-12-13 大摩品质生活 3.0860 -1.25%
2023-12-12 大摩品质生活 3.1250 -0.57%
2023-12-11 大摩品质生活 3.1430 1.81%
2023-12-08 大摩品质生活 3.0870 0.36%
2023-12-07 大摩品质生活 3.0760 0.92%
2023-12-06 大摩品质生活 3.0480 -0.29%
2023-12-05 大摩品质生活 3.0570 -1.67%
2023-12-04 大摩品质生活 3.1090 0.81%
2023-12-01 大摩品质生活 3.0840 1.65%
2023-11-30 大摩品质生活 3.0340 -1.14%
2023-11-29 大摩品质生活 3.0690 -0.23%
2023-11-28 大摩品质生活 3.0760 -0.29%
2023-11-27 大摩品质生活 3.0850 1.75%
2023-11-24 大摩品质生活 3.0320 -0.36%
2023-11-23 大摩品质生活 3.0430 0.33%
2023-11-22 大摩品质生活 3.0330 -1.08%
2023-11-20 大摩品质生活 3.1210 0.32%
2023-11-17 大摩品质生活 3.1110 0.71%
2023-11-16 大摩品质生活 3.0890 -0.71%
2023-11-15 大摩品质生活 3.1110 0.00%
2023-11-14 大摩品质生活 3.1110 1.10%
2023-11-13 大摩品质生活 3.0770 0.75%
2023-11-10 大摩品质生活 3.0540 -0.84%
2023-11-09 大摩品质生活 3.0800 -0.45%
2023-11-08 大摩品质生活 3.0940 -0.03%
2023-11-07 大摩品质生活 3.0950 0.95%
2023-11-06 大摩品质生活 3.0660 3.55%
2023-11-03 大摩品质生活 2.9610 1.68%
2023-11-02 大摩品质生活 2.9120 -0.99%
2023-11-01 大摩品质生活 2.9410 -0.34%
2023-10-31 大摩品质生活 2.9510 -0.24%
2023-10-30 大摩品质生活 2.9580 2.00%
2023-10-27 大摩品质生活 2.9000 0.21%
2023-10-26 大摩品质生活 2.8940 0.28%
2023-10-25 大摩品质生活 2.8860 0.21%
2023-10-24 大摩品质生活 2.8800 2.64%
2023-10-23 大摩品质生活 2.8060 -2.91%
2023-10-20 大摩品质生活 2.8900 -0.93%
2023-10-19 大摩品质生活 2.9170 -0.34%
2023-10-18 大摩品质生活 2.9270 -1.51%
2023-10-17 大摩品质生活 2.9720 0.95%
2023-10-16 大摩品质生活 2.9440 0.68%
2023-10-13 大摩品质生活 2.9240 0.69%
2023-10-12 大摩品质生活 2.9040 -0.10%
2023-10-11 大摩品质生活 2.9070 0.69%
2023-10-10 大摩品质生活 2.8870 0.24%
2023-10-09 大摩品质生活 2.8800 -0.41%
2023-09-28 大摩品质生活 2.8920 -0.14%
2023-09-27 大摩品质生活 2.8960 -0.10%
2023-09-26 大摩品质生活 2.8990 -0.03%
2023-09-25 大摩品质生活 2.9000 -1.66%
2023-09-22 大摩品质生活 2.9490 3.40%
2023-09-21 大摩品质生活 2.8520 -0.07%
2023-09-20 大摩品质生活 2.8540 -0.56%
2023-09-19 大摩品质生活 2.8700 -1.34%
2023-09-18 大摩品质生活 2.9090 -0.44%
2023-09-15 大摩品质生活 2.9220 0.55%
2023-09-14 大摩品质生活 2.9060 -0.68%
2023-09-13 大摩品质生活 2.9260 -1.51%
2023-09-12 大摩品质生活 2.9710 -0.77%
2023-09-11 大摩品质生活 2.9940 -0.13%
2023-09-08 大摩品质生活 2.9980 0.94%
2023-09-07 大摩品质生活 2.9700 -1.36%
2023-09-06 大摩品质生活 3.0110 0.37%
2023-09-05 大摩品质生活 3.0000 -0.17%
2023-09-04 大摩品质生活 3.0050 0.97%
2023-09-01 大摩品质生活 2.9760 -0.13%
2023-08-31 大摩品质生活 2.9800 -0.57%
2023-08-30 大摩品质生活 2.9970 -0.27%
2023-08-29 大摩品质生活 3.0050 2.42%
2023-08-28 大摩品质生活 2.9340 1.28%
2023-08-25 大摩品质生活 2.8970 -1.83%
2023-08-24 大摩品质生活 2.9510 1.34%
2023-08-23 大摩品质生活 2.9120 -2.45%
2023-08-22 大摩品质生活 2.9850 1.22%
2023-08-21 大摩品质生活 2.9490 -1.96%
2023-08-18 大摩品质生活 3.0080 -1.31%
2023-08-17 大摩品质生活 3.0480 0.40%
2023-08-16 大摩品质生活 3.0360 -0.95%
2023-08-15 大摩品质生活 3.0650 -0.20%
2023-08-14 大摩品质生活 3.0710 -0.74%
2023-08-11 大摩品质生活 3.0940 -3.10%
2023-08-10 大摩品质生活 3.1930 0.38%
2023-08-09 大摩品质生活 3.1810 -0.06%
2023-08-08 大摩品质生活 3.1830 -0.28%
2023-08-07 大摩品质生活 3.1920 -0.53%
2023-08-04 大摩品质生活 3.2090 1.17%
2023-08-03 大摩品质生活 3.1720 1.08%
2023-08-02 大摩品质生活 3.1380 -0.13%
2023-08-01 大摩品质生活 3.1420 -1.41%
2023-07-31 大摩品质生活 3.1870 1.24%
2023-07-28 大摩品质生活 3.1480 1.65%
2023-07-27 大摩品质生活 3.0970 -0.74%
2023-07-26 大摩品质生活 3.1200 -0.79%
2023-07-25 大摩品质生活 3.1450 1.09%
2023-07-24 大摩品质生活 3.1110 0.13%
2023-07-21 大摩品质生活 3.1070 -0.64%
2023-07-20 大摩品质生活 3.1270 -1.14%
2023-07-19 大摩品质生活 3.1630 -0.85%
2023-07-18 大摩品质生活 3.1900 0.09%
2023-07-17 大摩品质生活 3.1870 -0.53%
2023-07-14 大摩品质生活 3.2040 -0.56%
2023-07-13 大摩品质生活 3.2220 0.56%
2023-07-12 大摩品质生活 3.2040 -1.08%
2023-07-11 大摩品质生活 3.2390 0.81%
2023-07-10 大摩品质生活 3.2130 0.31%
2023-07-07 大摩品质生活 3.2030 -1.26%
2023-07-06 大摩品质生活 3.2440 -0.61%
2023-07-05 大摩品质生活 3.2640 -0.76%
2023-07-04 大摩品质生活 3.2890 0.15%
2023-07-03 大摩品质生活 3.2840 2.08%
2023-06-30 大摩品质生活 3.2170 1.48%
2023-06-29 大摩品质生活 3.1700 1.15%
2023-06-28 大摩品质生活 3.1340 -0.41%
2023-06-27 大摩品质生活 3.1470 0.35%
2023-06-26 大摩品质生活 3.1360 -1.07%
2023-06-21 大摩品质生活 3.1700 -2.04%
2023-06-20 大摩品质生活 3.2360 0.47%
2023-06-19 大摩品质生活 3.2210 -0.31%
2023-06-16 大摩品质生活 3.2310 1.19%
2023-06-15 大摩品质生活 3.1930 2.57%
2023-06-14 大摩品质生活 3.1130 -0.73%
2023-06-13 大摩品质生活 3.1360 -0.03%
2023-06-12 大摩品质生活 3.1370 -0.03%
2023-06-09 大摩品质生活 3.1380 0.45%
2023-06-08 大摩品质生活 3.1240 -1.23%
2023-06-07 大摩品质生活 3.1630 -1.00%
2023-06-06 大摩品质生活 3.1950 -2.71%
2023-06-05 大摩品质生活 3.2840 -0.85%
2023-06-02 大摩品质生活 3.3120 0.91%
2023-06-01 大摩品质生活 3.2820 0.27%
2023-05-31 大摩品质生活 3.2730 -1.00%
2023-05-30 大摩品质生活 3.3060 0.43%
2023-05-29 大摩品质生活 3.2920 -1.11%
2023-05-26 大摩品质生活 3.3290 -1.33%
2023-05-25 大摩品质生活 3.3740 0.33%
2023-05-24 大摩品质生活 3.3630 0.06%
2023-05-23 大摩品质生活 3.3610 -0.53%
2023-05-22 大摩品质生活 3.3790 0.24%
2023-05-19 大摩品质生活 3.3710 0.42%
2023-05-18 大摩品质生活 3.3570 0.75%
2023-05-17 大摩品质生活 3.3320 0.45%
2023-05-16 大摩品质生活 3.3170 -0.51%
2023-05-15 大摩品质生活 3.3340 2.77%
2023-05-12 大摩品质生活 3.2440 -1.43%
2023-05-11 大摩品质生活 3.2910 0.70%
2023-05-10 大摩品质生活 3.2680 0.86%
2023-05-09 大摩品质生活 3.2400 -2.56%
2023-05-08 大摩品质生活 3.3250 1.13%
2023-05-05 大摩品质生活 3.2880 -1.59%
2023-05-04 大摩品质生活 3.3410 -0.89%
2023-04-28 大摩品质生活 3.3710 -0.33%
2023-04-27 大摩品质生活 3.3820 -0.15%
2023-04-26 大摩品质生活 3.3870 4.57%
2023-04-25 大摩品质生活 3.2390 -4.74%
2023-04-24 大摩品质生活 3.4000 -1.25%
2023-04-21 大摩品质生活 3.4430 -2.74%
2023-04-20 大摩品质生活 3.5400 -1.42%
2023-04-19 大摩品质生活 3.5910 -1.51%
2023-04-18 大摩品质生活 3.6460 0.55%
2023-04-17 大摩品质生活 3.6260 -0.06%
2023-04-14 大摩品质生活 3.6280 1.34%
2023-04-13 大摩品质生活 3.5800 -1.35%
2023-04-12 大摩品质生活 3.6290 -0.77%
2023-04-11 大摩品质生活 3.6570 -0.19%
2023-04-10 大摩品质生活 3.6640 0.74%
2023-04-07 大摩品质生活 3.6370 0.89%
2023-04-06 大摩品质生活 3.6050 0.98%
2023-04-04 大摩品质生活 3.5700 -1.92%
2023-04-03 大摩品质生活 3.6400 0.69%
2023-03-31 大摩品质生活 3.6150 0.78%
2023-03-30 大摩品质生活 3.5870 -0.39%
2023-03-29 大摩品质生活 3.6010 0.81%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合A 0.6061 4.72%
大摩领先优势混合 2.5650 2.81%
大摩新兴产业股票 0.8252 2.73%
大摩优享六个月持有期混合A 0.7147 2.44%
大摩优享六个月持有期混合C 0.7070 2.42%
大摩品质生活精选股票A 2.7000 2.35%
大摩科技领先混合A 1.2263 1.88%
大摩多因子策略混合 1.0220 1.19%
大摩ESG量化混合 0.7868 1.18%
大摩深证300指数增强 1.5710 1.03%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%