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中海纯债债券C基金净值查询(000299)

近一年中海纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海纯债C000299净值及计算阶段收益
近一年000299基金累计收益率5.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 中海纯债C 1.1990 -0.08%
2024-04-25 中海纯债C 1.2000 0.00%
2024-04-24 中海纯债C 1.2000 -0.08%
2024-04-23 中海纯债C 1.2010 0.00%
2024-04-22 中海纯债C 1.2010 0.17%
2024-04-19 中海纯债C 1.1990 0.00%
2024-04-18 中海纯债C 1.1990 0.08%
2024-04-17 中海纯债C 1.1980 0.08%
2024-04-16 中海纯债C 1.1970 0.00%
2024-04-15 中海纯债C 1.1970 0.08%
2024-04-12 中海纯债C 1.1960 0.08%
2024-04-11 中海纯债C 1.1950 0.00%
2024-04-10 中海纯债C 1.1950 0.08%
2024-04-09 中海纯债C 1.1940 0.00%
2024-04-08 中海纯债C 1.1940 0.08%
2024-04-03 中海纯债C 1.1930 0.00%
2024-04-02 中海纯债C 1.1930 0.08%
2024-04-01 中海纯债C 1.1920 0.00%
2024-03-29 中海纯债C 1.1920 0.00%
2024-03-28 中海纯债C 1.1920 0.08%
2024-03-27 中海纯债C 1.1910 0.00%
2024-03-26 中海纯债C 1.1910 0.00%
2024-03-25 中海纯债C 1.1910 0.00%
2024-03-22 中海纯债C 1.1910 0.00%
2024-03-21 中海纯债C 1.1910 0.00%
2024-03-20 中海纯债C 1.1910 0.00%
2024-03-19 中海纯债C 1.1910 0.00%
2024-03-18 中海纯债C 1.1910 0.08%
2024-03-15 中海纯债C 1.1900 0.00%
2024-03-14 中海纯债C 1.1900 0.00%
2024-03-13 中海纯债C 1.1900 0.00%
2024-03-12 中海纯债C 1.1900 -0.08%
2024-03-11 中海纯债C 1.1910 0.00%
2024-03-08 中海纯债C 1.1910 0.00%
2024-03-07 中海纯债C 1.1910 0.00%
2024-03-06 中海纯债C 1.1910 0.08%
2024-03-05 中海纯债C 1.1900 0.08%
2024-03-04 中海纯债C 1.1890 0.00%
2024-03-01 中海纯债C 1.1890 -0.08%
2024-02-29 中海纯债C 1.1900 0.08%
2024-02-28 中海纯债C 1.1890 0.00%
2024-02-27 中海纯债C 1.1890 0.08%
2024-02-26 中海纯债C 1.1880 0.00%
2024-02-23 中海纯债C 1.1880 0.08%
2024-02-22 中海纯债C 1.1870 0.00%
2024-02-21 中海纯债C 1.1870 0.08%
2024-02-20 中海纯债C 1.1860 0.08%
2024-02-19 中海纯债C 1.1850 0.00%
2024-02-08 中海纯债C 1.1850 0.00%
2024-02-07 中海纯债C 1.1850 0.08%
2024-02-06 中海纯债C 1.1840 -0.08%
2024-02-05 中海纯债C 1.1850 0.08%
2024-02-02 中海纯债C 1.1840 0.00%
2024-02-01 中海纯债C 1.1840 0.08%
2024-01-31 中海纯债C 1.1830 0.00%
2024-01-30 中海纯债C 1.1830 0.17%
2024-01-29 中海纯债C 1.1810 0.00%
2024-01-26 中海纯债C 1.1810 0.00%
2024-01-25 中海纯债C 1.1810 0.08%
2024-01-24 中海纯债C 1.1800 0.00%
2024-01-23 中海纯债C 1.1800 0.00%
2024-01-22 中海纯债C 1.1800 0.00%
2024-01-19 中海纯债C 1.1800 0.00%
2024-01-18 中海纯债C 1.1800 0.00%
2024-01-17 中海纯债C 1.1800 0.00%
2024-01-16 中海纯债C 1.1800 0.08%
2024-01-15 中海纯债C 1.1790 0.00%
2024-01-12 中海纯债C 1.1790 0.00%
2024-01-11 中海纯债C 1.1790 0.00%
2024-01-10 中海纯债C 1.1790 0.00%
2024-01-09 中海纯债C 1.1790 0.00%
2024-01-08 中海纯债C 1.1790 0.00%
2024-01-05 中海纯债C 1.1790 0.00%
2024-01-04 中海纯债C 1.1790 0.00%
2024-01-03 中海纯债C 1.1790 0.00%
2024-01-02 中海纯债C 1.1790 0.00%
2023-12-29 中海纯债C 1.1790 0.08%
2023-12-28 中海纯债C 1.1780 0.00%
2023-12-27 中海纯债C 1.1780 0.00%
2023-12-26 中海纯债C 1.1780 0.08%
2023-12-25 中海纯债C 1.1770 0.00%
2023-12-22 中海纯债C 1.1770 0.00%
2023-12-21 中海纯债C 1.1770 0.00%
2023-12-20 中海纯债C 1.1770 0.00%
2023-12-19 中海纯债C 1.1770 0.00%
2023-12-18 中海纯债C 1.1770 0.00%
2023-12-15 中海纯债C 1.1770 0.09%
2023-12-14 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-12-13 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-12-12 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-12-11 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-12-08 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-12-07 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-12-06 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-12-05 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-12-04 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-12-01 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-11-30 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-11-29 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-11-28 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-11-27 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-11-24 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-11-23 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-11-22 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-11-20 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-11-17 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-11-16 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-11-15 中海纯债C 1.1760 0.00%
2023-11-14 中海纯债C 1.1760 0.09%
2023-11-13 中海纯债C 1.1750 0.00%
2023-11-10 中海纯债C 1.1750 0.00%
2023-11-09 中海纯债C 1.1750 0.00%
2023-11-08 中海纯债C 1.1750 0.00%
2023-11-07 中海纯债C 1.1750 0.00%
2023-11-06 中海纯债C 1.1750 0.00%
2023-11-03 中海纯债C 1.1750 0.00%
2023-11-02 中海纯债C 1.1750 0.00%
2023-11-01 中海纯债C 1.1750 0.00%
2023-10-31 中海纯债C 1.1750 0.00%
2023-10-30 中海纯债C 1.1750 0.09%
2023-10-27 中海纯债C 1.1740 0.00%
2023-10-26 中海纯债C 1.1740 0.00%
2023-10-25 中海纯债C 1.1740 0.00%
2023-10-24 中海纯债C 1.1740 0.00%
2023-10-23 中海纯债C 1.1740 0.00%
2023-10-20 中海纯债C 1.1740 0.00%
2023-10-19 中海纯债C 1.1740 0.00%
2023-10-18 中海纯债C 1.1740 0.00%
2023-10-17 中海纯债C 1.1740 -0.09%
2023-10-16 中海纯债C 1.1750 0.00%
2023-10-13 中海纯债C 1.1750 0.09%
2023-10-12 中海纯债C 1.1740 0.00%
2023-10-11 中海纯债C 1.1740 -0.09%
2023-10-10 中海纯债C 1.1750 0.00%
2023-10-09 中海纯债C 1.1750 0.09%
2023-09-28 中海纯债C 1.1740 0.09%
2023-09-27 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-09-26 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-09-25 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-09-22 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-09-21 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-09-20 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-09-19 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-09-18 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-09-15 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-09-14 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-09-13 中海纯债C 1.1730 0.09%
2023-09-12 中海纯债C 1.1720 0.00%
2023-09-11 中海纯债C 1.1720 -0.09%
2023-09-08 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-09-07 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-09-06 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-09-05 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-09-04 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-09-01 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-08-31 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-08-30 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-08-29 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-08-28 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-08-25 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-08-24 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-08-23 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-08-22 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-08-21 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-08-18 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-08-17 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-08-16 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-08-15 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-08-14 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-08-11 中海纯债C 1.1730 0.00%
2023-08-10 中海纯债C 1.1730 0.09%
2023-08-09 中海纯债C 1.1720 0.00%
2023-08-08 中海纯债C 1.1720 0.00%
2023-08-07 中海纯债C 1.1720 0.00%
2023-08-04 中海纯债C 1.1720 0.00%
2023-08-03 中海纯债C 1.1720 0.00%
2023-08-02 中海纯债C 1.1720 0.00%
2023-08-01 中海纯债C 1.1720 0.00%
2023-07-31 中海纯债C 1.1720 0.00%
2023-07-28 中海纯债C 1.1720 0.00%
2023-07-27 中海纯债C 1.1720 0.00%
2023-07-26 中海纯债C 1.1720 0.00%
2023-07-25 中海纯债C 1.1720 0.00%
2023-07-24 中海纯债C 1.1720 0.09%
2023-07-21 中海纯债C 1.1710 0.00%
2023-07-20 中海纯债C 1.1710 0.00%
2023-07-19 中海纯债C 1.1710 0.00%
2023-07-18 中海纯债C 1.1710 0.00%
2023-07-17 中海纯债C 1.1710 0.00%
2023-07-14 中海纯债C 1.1710 0.00%
2023-07-13 中海纯债C 1.1710 0.00%
2023-07-12 中海纯债C 1.1710 0.00%
2023-07-11 中海纯债C 1.1710 0.00%
2023-07-10 中海纯债C 1.1710 0.00%
2023-07-07 中海纯债C 1.1710 0.09%
2023-07-06 中海纯债C 1.1700 0.00%
2023-07-05 中海纯债C 1.1700 0.00%
2023-07-04 中海纯债C 1.1700 0.00%
2023-07-03 中海纯债C 1.1700 0.00%
2023-06-30 中海纯债C 1.1700 0.09%
2023-06-29 中海纯债C 1.1690 0.00%
2023-06-28 中海纯债C 1.1690 0.00%
2023-06-27 中海纯债C 1.1690 -0.09%
2023-06-26 中海纯债C 1.1700 0.09%
2023-06-21 中海纯债C 1.1690 0.00%
2023-06-20 中海纯债C 1.1690 0.00%
2023-06-19 中海纯债C 1.1690 0.00%
2023-06-16 中海纯债C 1.1690 0.00%
2023-06-15 中海纯债C 1.1690 -0.09%
2023-06-14 中海纯债C 1.1700 0.09%
2023-06-13 中海纯债C 1.1690 0.00%
2023-06-12 中海纯债C 1.1690 0.00%
2023-06-09 中海纯债C 1.1690 0.00%
2023-06-08 中海纯债C 1.1690 0.00%
2023-06-07 中海纯债C 1.1690 0.00%
2023-06-06 中海纯债C 1.1690 0.00%
2023-06-05 中海纯债C 1.1690 0.00%
2023-06-02 中海纯债C 1.1690 0.09%
2023-06-01 中海纯债C 1.1680 0.00%
2023-05-31 中海纯债C 1.1680 0.00%
2023-05-30 中海纯债C 1.1680 0.00%
2023-05-29 中海纯债C 1.1680 0.00%
2023-05-26 中海纯债C 1.1680 0.00%
2023-05-25 中海纯债C 1.1680 0.00%
2023-05-24 中海纯债C 1.1680 0.00%
2023-05-23 中海纯债C 1.1680 0.00%
2023-05-22 中海纯债C 1.1680 0.09%
2023-05-19 中海纯债C 1.1670 0.00%
2023-05-18 中海纯债C 1.1670 0.00%
2023-05-17 中海纯债C 1.1670 0.00%
2023-05-16 中海纯债C 1.1670 0.00%
2023-05-15 中海纯债C 1.1670 0.00%
2023-05-12 中海纯债C 1.1670 0.00%
2023-05-11 中海纯债C 1.1670 0.09%
2023-05-10 中海纯债C 1.1660 0.00%
2023-05-09 中海纯债C 1.1660 0.00%
2023-05-08 中海纯债C 1.1660 0.09%
2023-05-05 中海纯债C 1.1650 0.00%
2023-05-04 中海纯债C 1.1650 0.00%
2023-04-28 中海纯债C 1.1650 0.00%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海信息产业混合C 0.8761 4.20%
中海信息产业混合A 0.8766 4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6972 3.55%
中海分红 0.5816 3.30%
中海沪港深 0.7690 2.53%
中海长三角 2.2320 2.29%
中海进取 1.2390 2.06%
中海沪港深多策略 0.7003 1.95%
中海成长 0.2801 1.93%
中海医药健康C 1.0260 1.89%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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