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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 长城增益C | 1.1000 | 0.12% |
| 2024-04-30 | 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城港股通价值混合C | 0.7603 | 4.21% |
| 长城港股通价值精选混合A | 0.7647 | 4.21% |
| 长城新能源股票发起式A | 0.6842 | 3.28% |
| 长城新能源股票发起式C | 0.6749 | 3.26% |
| 长城安心回报混合A | 1.2567 | 3.03% |
| 长城量化精选股票A | 1.1834 | 2.89% |
| 长城消费30股票A | 0.6190 | 2.88% |
| 长城量化精选股票C | 1.1643 | 2.87% |
| 长城消费30股票C | 0.6080 | 2.86% |
| 长城行业轮动A | 1.5404 | 2.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
| 华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
| 民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
| 民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
| 民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |
