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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 信诚嘉鸿债券A | 1.0293 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 信诚嘉鸿债券A | 1.0294 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 信诚嘉鸿债券A | 1.0297 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 信诚嘉鸿债券A | 1.0295 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 信诚嘉鸿债券A | 1.0288 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金融LOF | 1.0212 | 1.03% |
| 有色LOF | 1.6536 | 0.87% |
| 基建工程LOF | 0.7150 | 0.66% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8842 | 0.43% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8496 | 0.37% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1904 | 0.26% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2178 | 0.22% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5920 | 0.19% |
| 中信保诚新悦混合B | 1.5610 | 0.19% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3310 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
