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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 大成信用债A | 1.5610 | 0.17% |
| 2024-04-30 | 大成信用债A | 1.5583 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.5302 | 8.31% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 恒生指数LOF | 0.7472 | 4.49% |
| 大成景恒混合A | 2.0465 | 3.30% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4933 | 2.99% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4554 | 2.98% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5293 | 2.86% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5264 | 2.85% |
| 深成长龙头ETF | 0.7567 | 2.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘添利E | 1.1606 | 1.80% |
| 天弘添利LOF | 1.3407 | 1.78% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2315 | 1.28% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2096 | 1.27% |
| 万家可转债债券A | 1.1955 | 1.07% |
| 万家可转债债券C | 1.1764 | 1.07% |
| 光大中高等级债A | 1.2523 | 1.00% |
| 光大中高等级债C | 1.2192 | 0.99% |
| 银河领先债券C | 1.1670 | 0.95% |
| 银河领先债券A | 1.1710 | 0.95% |
