今年以来大成景兴信用债债券A基金净值查询
查询指定日期范围大成信用债A000130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成信用债A |
1.5583 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
大成信用债A |
1.5572 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
大成信用债A |
1.5590 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
大成信用债A |
1.5591 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
大成信用债A |
1.5594 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
大成信用债A |
1.5599 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
大成信用债A |
1.5585 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
大成信用债A |
1.5568 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
大成信用债A |
1.5564 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
大成信用债A |
1.5549 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
大成信用债A |
1.5534 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
大成信用债A |
1.5551 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
大成信用债A |
1.5543 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
大成信用债A |
1.5528 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
大成信用债A |
1.5515 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
大成信用债A |
1.5511 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
大成信用债A |
1.5497 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
大成信用债A |
1.5491 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
大成信用债A |
1.5478 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
大成信用债A |
1.5470 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
大成信用债A |
1.5458 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
大成信用债A |
1.5445 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
大成信用债A |
1.5438 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
大成信用债A |
1.5442 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
大成信用债A |
1.5450 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
大成信用债A |
1.5453 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
大成信用债A |
1.5460 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
大成信用债A |
1.5452 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
大成信用债A |
1.5443 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
大成信用债A |
1.5432 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
大成信用债A |
1.5416 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
大成信用债A |
1.5412 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
大成信用债A |
1.5415 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
大成信用债A |
1.5417 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
大成信用债A |
1.5438 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
大成信用债A |
1.5444 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
大成信用债A |
1.5446 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
大成信用债A |
1.5453 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
大成信用债A |
1.5426 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
大成信用债A |
1.5416 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
大成信用债A |
1.5410 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
大成信用债A |
1.5424 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
大成信用债A |
1.5397 |
-0.08% |
| 2024-02-27 |
大成信用债A |
1.5409 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
大成信用债A |
1.5387 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
大成信用债A |
1.5376 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
大成信用债A |
1.5369 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
大成信用债A |
1.5347 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
大成信用债A |
1.5329 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
大成信用债A |
1.5305 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
大成信用债A |
1.5294 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
大成信用债A |
1.5278 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
大成信用债A |
1.5264 |
0.20% |
| 2024-02-05 |
大成信用债A |
1.5234 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
大成信用债A |
1.5242 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
大成信用债A |
1.5246 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
大成信用债A |
1.5206 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
大成信用债A |
1.5216 |
0.31% |
| 2024-01-29 |
大成信用债A |
1.5169 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
大成信用债A |
1.5177 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
大成信用债A |
1.5177 |
0.17% |
| 2024-01-24 |
大成信用债A |
1.5151 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
大成信用债A |
1.5151 |
0.32% |
| 2024-01-22 |
大成信用债A |
1.5103 |
-0.10% |
| 2024-01-19 |
大成信用债A |
1.5118 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
大成信用债A |
1.5112 |
0.10% |
| 2024-01-17 |
大成信用债A |
1.5097 |
-0.11% |
| 2024-01-16 |
大成信用债A |
1.5113 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
大成信用债A |
1.5116 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
大成信用债A |
1.5118 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
大成信用债A |
1.5116 |
0.05% |
| 2024-01-10 |
大成信用债A |
1.5109 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
大成信用债A |
1.5110 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
大成信用债A |
1.5100 |
-0.07% |
| 2024-01-05 |
大成信用债A |
1.5110 |
-0.01% |
| 2024-01-04 |
大成信用债A |
1.5112 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
大成信用债A |
1.5114 |
-0.10% |
| 2024-01-02 |
大成信用债A |
1.5129 |
0.03% |
