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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 华夏优势 | 2.0600 | -1.10% |
| 2024-04-29 | 华夏优势 | 2.0830 | 2.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.7018 | 5.19% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6988 | 5.18% |
| 华夏兴和混合A | 2.9900 | 4.91% |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 0.9990 | 4.51% |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 0.9966 | 4.50% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.7910 | 4.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚价值领航混合 | 2.3314 | 4.93% |
| 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.7844 | 4.85% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.0919 | 4.84% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0928 | 4.83% |
| 广发港股通优质增长混合A | 0.9890 | 4.74% |
| 银河医药混合A | 0.5259 | 4.74% |
| 广发港股通优质增长混合C | 0.9787 | 4.74% |
| 银河医药混合C | 0.5179 | 4.73% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5196 | 4.71% |
| 招商社会责任混合A | 0.8198 | 4.67% |
