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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-07-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00688 | 中国海外发展 | 6.95% | 1.20% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.28% | 1.21% |
| 600036 | 招商银行 | 6.28% | 0.12% |
| 00914 | 海螺水泥 | 4.95% | 0.69% |
| 000333 | 美的集团 | 4.25% | -2.27% |
| 601699 | 潞安环能 | 3.21% | -2.88% |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.62% | -0.56% |
| 600546 | 山煤国际 | 2.54% | -3.91% |
| 00288 | 万洲国际 | 2.07% | 6.20% |
| 601318 | 中国平安 | 2.05% | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信消费医药 | 1.1170 | 2.08% |
| 安信价值回报三年持有混合A | 0.9509 | 1.56% |
| 安信优质企业三年持有期混合A | 0.7313 | 1.50% |
| 安信优质企业三年持有期混合C | 0.7223 | 1.49% |
| 安信创新先锋混合发起A | 0.4619 | 0.74% |
| 安信创新先锋混合发起C | 0.4539 | 0.73% |
| 安信深圳科技LOF | 0.8563 | 0.71% |
| 深科技C | 0.8470 | 0.71% |
| 安信睿见优选混合A | 0.8893 | 0.61% |
| 安信睿见优选混合C | 0.8849 | 0.61% |