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日期 | 拆分 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2019-04-22 | 每份份额折算1.46553份 |
2016-04-21 | 每份份额折算2.61201份 |
2013-04-22 | 每份份额折算0.993474份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
广发双债E | 1.2125 | 0.11% |
华泰柏瑞鼎利混合C | 1.5798 | -0.06% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.2891 | 1.05% |
工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |