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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 2020-07-22 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-03-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-09-04 | 每份派现金0.0191元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0190元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.91% | -1.53% |
| 000651 | 格力电器 | 2.17% | 3.97% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.96% | 5.07% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.65% | 1.13% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.62% | 0.39% |
| 600036 | 招商银行 | 1.58% | -1.63% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.34% | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7380 | 0.54% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7479 | 0.46% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 1.1506 | 0.45% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7560 | 0.45% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 1.1297 | 0.44% |
| 国寿安保稳吉混合A | 1.1349 | 0.40% |
| 国寿安保稳吉混合C | 1.1292 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1004 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.0770 | 0.39% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.2966 | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |