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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-02 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2019-11-01 | 每份份额分拆1.02921份 |
| 2019-03-08 | 每份份额分拆1.02675份 |
| 2017-11-01 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2016-11-01 | 每份份额分拆1.03653份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 13.18% | -1.91% |
| 300059 | 东方财富 | 11.24% | -1.51% |
| 601688 | 华泰证券 | 5.58% | -4.18% |
| 600837 | 海通证券 | 5.23% | -1.29% |
| 600999 | 招商证券 | 4.56% | -1.81% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.16% | -0.86% |
| 600958 | 东方证券 | 2.56% | -1.65% |
| 000776 | 广发证券 | 2.53% | -1.64% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.50% | -1.67% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.45% | -2.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华先进制造 | 2.9320 | 1.07% |
| 鹏华弘鑫A | 1.3131 | 1.02% |
| 鹏华弘鑫C | 1.2963 | 1.02% |
| 鹏华启航混合 | 0.7422 | 0.99% |
| 鹏华股息精选混合 | 0.9600 | 0.95% |
| 中药ETF | 1.0728 | 0.91% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.2257 | 0.90% |
| 鹏华中证中药ETF联接A | 0.9169 | 0.86% |
| 鹏华中证中药ETF联接C | 0.9142 | 0.86% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9005 | 0.84% |
