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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
2.60% 18.85% 7.33% -31.63% 28.07%
分红送配
日期 分红送配
2015-07-09 每份份额分拆0.254954份
2015-06-12 每份份额分拆2.04966份
2015-03-19 每份份额分拆1.992份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000002 万科A 13.8800% -2.4611%
600048 保利地产 9.6600% -2.1309%
001979 招商蛇口 5.7500% -0.9412%
600383 金地集团 4.2200% -1.8215%
600649 城投控股 3.6900% -0.1686%
600340 华夏幸福 3.4700% 0.3993%
600895 张江高科 2.7300% 2.7449%
000046 泛海控股 2.7200% 0.0000%
000402 金融街 2.2400% -1.4946%
600158 中体产业 2.2300% -1.1879%
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 0.9080 3.6530%
资源B 0.9000 2.7397%
房地产 0.9570 1.7003%
新能B 1.1520 1.4085%
环保B级 0.4760 1.2766%
资源分级 0.9530 1.2752%
证保B 1.1540 1.2281%
钢铁B 0.5710 1.0619%
券商B级 1.3870 0.8727%
新能源 1.0880 0.7407%
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4784 5.5605%
地产B 0.9080 3.6530%
地产B端 1.2262 3.3634%
煤炭B 0.6800 3.1710%
房地产B 0.9334 2.9334%
资源B 0.9000 2.7397%
资源B级 0.8220 2.4938%
健康B 0.5740 2.1352%
高贝塔B 0.6363 2.0693%
信诚有色 0.8320 1.9608%