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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04999份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.05003份 |
| 2015-12-01 | 每份份额分拆1.05601份 |
| 2015-01-06 | 每份份额分拆1.00616份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.91% | 0.97% |
| 601318 | 中国平安 | 3.81% | 1.14% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.71% | 1.81% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.60% | -0.25% |
| 000001 | 平安银行 | 2.47% | -0.09% |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.40% | 1.92% |
| 000333 | 美的集团 | 2.20% | 0.19% |
| 000858 | 五粮液 | 2.13% | 2.19% |
| 600438 | 通威股份 | 2.03% | 2.02% |
| 600036 | 招商银行 | 1.89% | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商ETF | 0.8379 | 5.92% |
| 银华科技创新混合 | 0.8253 | 4.60% |
| 科创银华 | 1.0892 | 4.38% |
| 5GETF | 0.7680 | 4.35% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7374 | 4.12% |
| 银华战略 | 1.1430 | 3.63% |
| 影视ETF | 0.7967 | 3.63% |
| 银华集成电路混合C | 0.7499 | 3.29% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4619 | 3.22% |
| 银华新锐成长混合A | 0.7575 | 3.22% |
