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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.2731份 |
| 2015-04-14 | 每份份额分拆2.03031份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16.38% | 2.96% |
| 603259 | 药明康德 | 8.54% | 3.17% |
| 000661 | 长春高新 | 6.29% | 1.86% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.68% | 1.81% |
| 600436 | 片仔癀 | 3.99% | 2.48% |
| 600196 | 复星医药 | 3.22% | 1.35% |
| 300142 | 沃森生物 | 2.95% | 3.54% |
| 300601 | 康泰生物 | 2.95% | 7.01% |
| 000538 | 云南白药 | 2.87% | 0.00% |
| 002007 | 华兰生物 | 2.29% | -2.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
| 中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
| TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
| 信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
| 有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
| 智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
| 信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
| 信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |
