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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-02-12 | 每份份额分拆0.247561份 |
| 2015-03-24 | 每份份额分拆1.99023份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601633 | 长城汽车 | 1.93% | -1.02% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.76% | 3.58% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.62% | 2.73% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.60% | 1.03% |
| 000858 | 五粮液 | 1.54% | 2.19% |
| 600438 | 通威股份 | 1.54% | 2.02% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.53% | 2.90% |
| 300059 | 东方财富 | 1.49% | 6.23% |
| 300033 | 同花顺 | 1.41% | 8.97% |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.35% | 3.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
