导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0112元 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0135元 |
| 2021-07-29 | 每份派现金0.0264元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00762 | 中国联通 | 4.83% | 0.34% |
| 000960 | 锡业股份 | 1.50% | 2.61% |
| 600420 | 国药现代 | 1.32% | 7.54% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.13% | 0.15% |
| 01083 | 港华智慧能源 | 0.93% | 0.00% |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.71% | -0.13% |
| 601101 | 昊华能源 | 0.66% | 4.34% |
| 01099 | 国药控股 | 0.61% | 2.96% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.55% | 2.95% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.55% | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商社会责任混合A | 0.8198 | 4.67% |
| 招商社会责任混合D | 0.8197 | 4.67% |
| 港股通综 | 0.8128 | 4.39% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.9530 | 4.18% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.9363 | 4.15% |
| 招商蓝筹精选股票A | 0.6038 | 3.64% |
| 招商蓝筹精选股票C | 0.5906 | 3.63% |
| 招商医药健康 | 1.7550 | 3.60% |
| 招商优选LOF | 0.9724 | 3.52% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.2654 | 3.50% |