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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.2210元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300253 | 卫宁健康 | 8.74% | -3.37% |
| 000733 | 振华科技 | 8.15% | -3.51% |
| 00268 | 金蝶国际 | 7.73% | -4.35% |
| 600079 | 人福医药 | 6.72% | 1.79% |
| 03690 | 美团-W | 5.40% | -2.95% |
| 01024 | 快手-W | 5.33% | -3.28% |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 4.88% | -1.95% |
| 000333 | 美的集团 | 4.52% | 2.20% |
| 02869 | 绿城服务 | 4.16% | 1.27% |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.72% | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商成长LOF | 3.0490 | 0.33% |
| 招商景气精选股票A | 0.8993 | 0.28% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9361 | 0.26% |
| 招商景气精选股票C | 0.8797 | 0.26% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.9096 | 0.25% |
| 招商产业精选股票C | 0.8800 | 0.23% |
| 招商招享纯债C | 1.0062 | 0.22% |
| 招商产业精选股票A | 0.9039 | 0.22% |
| 招商行业 | 3.6660 | 0.19% |
| 招商招悦纯债A | 1.0972 | 0.03% |