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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-05-19 | 每份派现金0.0044元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.0360元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-05-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0112元 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0135元 |
| 2021-07-29 | 每份派现金0.0264元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.4239 | 1.57% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.4112 | 1.56% |
| 煤炭等权LOF | 1.9787 | 1.30% |
| 招商社会责任混合A | 1.0878 | 1.03% |
| 招商社会责任混合C | 1.0332 | 1.03% |
| 招商社会责任混合D | 1.1002 | 1.03% |
| 招商国企 | 1.1870 | 0.85% |
| 招商丰利A | 1.6200 | 0.75% |
| 招商均衡成长混合A | 0.9779 | 0.73% |