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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.2680元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.21% | -0.85% |
| 605305 | 中际联合 | 1.15% | -2.87% |
| 002832 | 比音勒芬 | 1.08% | 0.99% |
| 002154 | 报喜鸟 | 1.06% | -0.34% |
| 301322 | 绿通科技 | 0.98% | -0.10% |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.92% | -0.65% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.80% | 0.14% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.53% | -2.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1341 | 0.67% |
| 华泰保兴安悦 | 1.0683 | 0.23% |
| 华泰保兴久盈 | 1.0078 | 0.07% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 1.0881 | 0.05% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0477 | 0.02% |
| 华泰保兴尊享定开 | 1.1124 | 0.02% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6275 | -0.02% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6195 | -0.02% |
| 华泰保兴策略精选A | 0.8718 | -0.06% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.8590 | -0.06% |