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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-01 | 每份派现金0.3941元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴研究智选A | 1.2320 | 2.60% |
| 华泰保兴研究智选C | 1.1906 | 2.58% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6640 | 2.30% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6553 | 2.28% |
| 华泰保兴策略精选A | 0.9214 | 2.23% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.9078 | 2.23% |
| 华泰保兴健康消费A | 1.1847 | 2.09% |
| 华泰保兴健康消费C | 1.1431 | 2.08% |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.8570 | 1.40% |
| 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.8506 | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |