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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0470元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.28% | -0.74% |
| 600886 | 国投电力 | 0.28% | 5.11% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.28% | 5.00% |
| 301308 | 江波龙 | 0.27% | -3.05% |
| 600023 | 浙能电力 | 0.27% | 0.65% |
| 688169 | 石头科技 | 0.27% | 2.91% |
| 000727 | 冠捷科技 | 0.26% | -4.80% |
| 002028 | 思源电气 | 0.26% | 1.39% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.25% | 1.22% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.25% | -5.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新利 | 2.0658 | 1.01% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8427 | 0.98% |
| 万家精选A | 1.8434 | 0.91% |
| 万家宏观择时A | 2.5938 | 0.90% |
| 万家颐达A | 0.9428 | 0.67% |
| 万家元贞量化选股股票A | 0.8381 | 0.46% |
| 万家元贞量化选股股票C | 0.8334 | 0.46% |
| 万家量化睿选A | 1.1111 | 0.43% |
| 万家瑞丰A | 1.3997 | 0.32% |
| 万家瑞丰C | 1.3264 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |