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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.1320元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688036 | 传音控股 | 1.44% | 2.53% |
| 601766 | 中国中车 | 1.40% | -0.55% |
| 000727 | 冠捷科技 | 1.38% | 3.83% |
| 600025 | 华能水电 | 1.36% | 0.10% |
| 600886 | 国投电力 | 1.36% | -0.70% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.34% | 12.62% |
| 600015 | 华夏银行 | 1.34% | -1.89% |
| 000876 | 新希望 | 1.23% | 1.20% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.22% | -0.84% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.21% | 6.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |