导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰添裕纯债债券A | 1.0818 | 0.03% |
| 金鹰添盛定开债券 | 1.0227 | 0.03% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 1.0235 | 0.02% |
| 金鹰添益3个月定开债 | 1.0927 | 0.02% |
| 金鹰添盈纯债债券A | 1.2028 | 0.01% |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 1.0218 | 0.01% |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0242 | 0.00% |
| 金鹰添润定开债券 | 1.1261 | 0.00% |
| 金鹰添瑞中短债A | 1.0597 | 0.00% |
| 金鹰添瑞中短债C | 1.0322 | 0.00% |