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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-02 | 每份派现金0.0628元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数C | 1.0725 | 4.28% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.0832 | 4.22% |
| 中金新医药A | 1.4918 | 2.81% |
| 中金新医药C | 1.4571 | 2.80% |
| 中金景气驱动混合发起A | 0.9933 | 2.41% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0.9775 | 2.40% |
| 质量ETF | 0.5377 | 2.40% |
| 中金MSCI质量A | 1.7042 | 2.35% |
| 中金MSCI质量C | 1.6852 | 2.35% |
| 中金金泽A | 1.5091 | 1.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国家电投 | 9.7908 | 104.12% |
| 首创水务 | 3.2177 | 2.31% |
| 厦门安居 | 2.5722 | 0.53% |
| 湖北科投 | 2.6303 | 0.20% |
| 安徽交控 | 9.9412 | 0.08% |
| 普洛斯 | 3.7018 | 0.08% |
| 张江REIT | 2.9836 | 119.35% |
| 中交REIT | 9.1662 | 99.44% |
| 华夏越秀高速REIT | 6.6652 | 97.41% |
| 中航首钢绿能REIT | 10.1308 | 92.27% |