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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-22 | 每份派现金0.3920元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.3690元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.2874元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投精选混合A | 1.8499 | 0.81% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 1.1384 | 0.81% |
| 中信建投精选混合C | 1.8170 | 0.80% |
| 中信建投甄选混合A | 1.9434 | 0.80% |
| 中信建投甄选混合C | 1.9097 | 0.80% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合C | 1.1288 | 0.80% |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 1.0199 | 0.79% |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 1.0103 | 0.78% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5623 | 0.77% |
| 中信建投轮换混合A | 2.4384 | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国家电投 | 9.7908 | 104.12% |
| 首创水务 | 3.2177 | 2.31% |
| 厦门安居 | 2.5722 | 0.53% |
| 湖北科投 | 2.6303 | 0.20% |
| 安徽交控 | 9.9412 | 0.08% |
| 普洛斯 | 3.7018 | 0.08% |
| 张江REIT | 2.9836 | 119.35% |
| 中交REIT | 9.1662 | 99.44% |
| 华夏越秀高速REIT | 6.6652 | 97.41% |
| 中航首钢绿能REIT | 10.1308 | 92.27% |