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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-11 | 每份派现金0.1308元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.1425元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.1107元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.1490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 日经ETF | 1.3560 | 1.13% |
| 华夏新锦程混合A | 0.9080 | 1.05% |
| 华夏新锦程混合C | 0.9062 | 1.05% |
| 华夏核心价值混合A | 0.6274 | 0.79% |
| 华夏核心价值混合C | 0.6143 | 0.79% |
| 华夏内需驱动混合A | 0.5157 | 0.76% |
| 华夏内需驱动混合C | 0.5042 | 0.76% |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 0.6938 | 0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国家电投 | 9.7908 | 104.12% |
| 首创水务 | 3.2177 | 2.31% |
| 厦门安居 | 2.5722 | 0.53% |
| 湖北科投 | 2.6303 | 0.20% |
| 安徽交控 | 9.9412 | 0.08% |
| 普洛斯 | 3.7018 | 0.08% |
| 张江REIT | 2.9836 | 119.35% |
| 中交REIT | 9.1662 | 99.44% |
| 华夏越秀高速REIT | 6.6652 | 97.41% |
| 中航首钢绿能REIT | 10.1308 | 92.27% |