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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0010元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-06-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 2004-05-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-03-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 2003-06-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 2002-06-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-10-26 | 每份份额折算4.29737份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 1.62% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 1.61% |
| 华安中证银行指数A | 1.0181 | 1.34% |
| 华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
| 红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
| 华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
| 华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
| 华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |
| 医药50 | 0.4010 | 0.50% |
| 华安中证医药联接C | 1.0390 | 0.48% |