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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 京管泰富创新动力混合发起A | 1.0976 | -1.16% |
| 京管泰富创新动力混合发起C | 1.0932 | -1.16% |
| 京管泰富科技驱动混合A | 1.2720 | -2.28% |
| 京管泰富科技驱动混合C | 1.2670 | -2.28% |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0032 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |