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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 京管泰富科技驱动混合A | 1.3426 | 5.55% |
| 京管泰富科技驱动混合C | 1.3373 | 5.55% |
| 京管泰富创新动力混合发起A | 1.1339 | 3.31% |
| 京管泰富创新动力混合发起C | 1.1294 | 3.31% |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0032 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |