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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688008 | 澜起科技 | 10.03% | -1.36% |
| 000425 | 徐工机械 | 9.68% | -2.31% |
| 603699 | 纽威股份 | 9.43% | -0.53% |
| 688012 | 中微公司 | 8.23% | -1.22% |
| 600031 | 三一重工 | 7.71% | -1.47% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7.44% | -5.72% |
| 688213 | 思特威-W | 5.11% | -1.60% |
| 688082 | 盛美上海 | 5.06% | -0.35% |
| 002202 | 金风科技 | 4.97% | -6.34% |
| 002487 | 大金重工 | 4.89% | -5.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 京管泰富创新动力混合发起A | 1.1105 | -1.60% |
| 京管泰富创新动力混合发起C | 1.1060 | -1.60% |
| 京管泰富科技驱动混合A | 1.3017 | -2.30% |
| 京管泰富科技驱动混合C | 1.2965 | -2.31% |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0032 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |