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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0190元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0082元 |
| 2022-06-08 | 每份派现金0.0137元 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.0079元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0049元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0135元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0035元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0067元 |
| 2020-04-22 | 每份派现金0.0073元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股国企ETF | 1.2091 | 4.27% |
| 房地产LOF | 0.6221 | 3.24% |
| 黄金基金 | 5.3066 | 2.37% |
| 国泰黄金ETF联接A | 2.0377 | 2.30% |
| 港股通50ETF | 0.9090 | 2.17% |
| 黄金股票 | 1.0399 | 2.11% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9541 | 2.04% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9477 | 2.03% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.0169 | 1.87% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.0168 | 1.87% |