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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-08-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-07-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华丰淳混合A | 1.2159 | 0.50% |
| 南华丰淳混合C | 1.1620 | 0.49% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0164 | 0.27% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0336 | 0.24% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0205 | 0.22% |
| 南华瑞利债券A | 1.0316 | 0.21% |
| 南华瑞利债券C | 1.0295 | 0.21% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.0462 | 0.14% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 1.0418 | 0.14% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.0980 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
| 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |