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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-08-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0031元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-07-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0345元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 1.0626 | 0.05% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0191 | 0.05% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0362 | 0.05% |
| 南华瑞泽债券A | 0.9812 | 0.05% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.0996 | 0.04% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0607 | 0.04% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0229 | 0.04% |
| 南华瑞泽债券C | 0.9677 | 0.04% |
| 南华瑞利债券A | 1.0316 | 0.03% |
| 南华瑞利债券C | 1.0294 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |