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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0189元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-09-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-12-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-07-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2013-11-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-01-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF | 1.4761 | 1.05% |
| 汇添富成长领先混合A | 0.7672 | 0.93% |
| 汇添富成长领先混合C | 0.7581 | 0.93% |
| 中药ETF | 1.1642 | 0.92% |
| 中药C | 1.1834 | 0.88% |
| 中药基金 | 1.2123 | 0.87% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1987 | 0.84% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1934 | 0.84% |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.7286 | 0.83% |
| 汇添富品质价值混合 | 1.1038 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0193 | 0.56% |