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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 传媒基金 | 0.8740 | 1.63% |
| 线上消费ETF | 0.6617 | 1.33% |
| 港股通科技30ETF | 0.8421 | 0.97% |
| 工银研究精选 | 2.7460 | 0.96% |
| 工银新生代消费混合 | 1.6688 | 0.95% |
| 工银消费服务混合A | 2.6960 | 0.79% |
| 新药ETF | 0.4894 | 0.76% |
| 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.6693 | 0.74% |
| 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.6678 | 0.74% |
| 工银北证50成份指数A | 0.9306 | 0.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0499 | 0.32% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0440 | 0.32% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1478 | 0.27% |
| 鹏华全球 | 0.5824 | 0.26% |
| 鹏华全球(美元现汇) | 0.0820 | 0.24% |
| 华夏海外债A(人民币) | 1.4446 | 0.20% |
| 华夏海外债C(RMB) | 1.3842 | 0.20% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2034 | 0.20% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0172 | 0.11% |
| 工银全球美元债C | 0.9923 | 0.10% |