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货基单日飙升16.95% 前海开源承认“大额赎回”

2017-06-29 05:59:00 编辑:基金速查网

[导读]:即便如此,货币基金仍然是投资风险最小的基金品种。“净值损失的概率很小。不过,有一个现象是,现在货币基金买的差不多都是大额存单,相对比较集中。”曾令华指出。

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  货币基金单日单位净值涨幅刷出新纪录。6月26日,前海开源尊享A当日涨幅达16.95%,引发业内关注。

  具体来看,6月23日,前海开源尊享A单位净值为100.101元,两天后,在6月26日,其单位净值飙升至116.708元。

  “净值暴涨的原因是由于6月23日前海开源尊享货币A发生了大额赎回,”前海开源基金相关负责人回应《中国经营报》记者称,由于该基金是净值型产品,周五赎回净值计算不含有周末的收益,但赎回款是周一支付,因此,实际产生的利息都留在A份额剩余资产中,导致A份额净值暴涨。该人士同时强调,该基金B份额没有异常。

  好买财富基金研究中心总监曾令华告诉记者,货币基金一般用7日年化收益作为收益率的标志,假如7日年化收益比较高,年化就特别高,甚至有达到30%的情况,其实折合在一周没有多少。曾令华表示,这主要和货币基金的计价方式有关,货币基金采用的是摊余成本法,而基金投资的债又有交易价格,继而产生偏离。 ... 网页链接

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