热搜: 新时代 博时新兴成长混合 大成价值增长混合A 光大保德信量化股票A

南方开元沪深300ETF基金持有人补偿公告

2013-04-24 02:50:00 编辑:基金速查网

[导读]:相关持有人A的补偿金额=10002×0.01276754=127.71元相关持有人的补偿金额计算采用进位的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差270.77元由本基金管理人承担,本基金管理人实际补偿金额为47,996,008.62元。

  不惧震荡!主力机构大动作调仓 资金借道ETF狂买电网设备、储能 而这个火爆的板块正被大量抛售

  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金2013年2月25日至3月11日集中申购期间因接受永泰能源超比例换购而给部分基金份额持有人造成了一定的损失,本着对基金份额持有人高度负责的态度,本基金基金管理人决定对由此而造成损失的本基金相关基金份额持有人以现金的方式进行补偿。

  现将补偿的具体事宜公告如下:

  一、补偿对象

  2013年4月10日在本基金登记机构登记在册的因永泰能源超比例换购而造成损失的相关基金份额持有人。

  二、相关持有人补偿金额

  经本基金管理人计算,本基金2013年2月25日至3月11日集中申购期间因接受永泰能源超比例换购而造成的相关基金份额持有人的损失金额为47,995,737.85元,以受到损失的相关持有人2013年4月10日持有的本基金份额3,759,199,651份为基准,每单位基金份额的补偿金额为0.01276754元。相关持有人的补偿金额具体计算公式如下: ... 网页链接