近一季兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C970205净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-10 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0567 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0563 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0575 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0579 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0569 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0574 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0573 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0576 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0567 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0562 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0562 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0569 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0563 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0563 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0585 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0592 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0585 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0595 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0608 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0622 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0610 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0607 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0611 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0587 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0583 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0572 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0562 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0572 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0563 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0566 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0571 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0555 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0563 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0546 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0547 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0537 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0538 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0528 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0526 |
-0.10% |
| 2025-10-16 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0537 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0538 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0529 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0529 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0535 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0540 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0522 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0515 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0505 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0503 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0502 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0489 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0490 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0497 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0497 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0519 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0513 |
-0.06% |
| 2025-09-15 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0519 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0527 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0534 |
0.13% |
