近一季兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C970205净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0644 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0656 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0666 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0670 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0677 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0670 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0667 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0642 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0650 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0650 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0672 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0675 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0670 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0674 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0661 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0651 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0654 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0683 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0663 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0660 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0705 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0709 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0677 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0669 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0680 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0667 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0672 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0681 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0666 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0666 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0659 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0627 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0638 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0621 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0642 |
0.09% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0632 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0693 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0673 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0698 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0695 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0720 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0674 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0676 |
-0.54% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0734 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0765 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0770 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0711 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0738 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0782 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0742 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0756 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0767 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0784 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0781 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0841 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0877 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0859 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0859 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0917 |
0.45% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0868 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0845 |
-0.54% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0904 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0869 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0844 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C |
1.0820 |
0.12% |
