近一季兴证资管金麒麟兴睿优选混合B基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴睿优选混合B970113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7222 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7205 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7284 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7305 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7343 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7395 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7385 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7404 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7350 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7326 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7295 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7429 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7449 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7465 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7485 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7481 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7437 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7467 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7600 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7531 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7505 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7660 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7675 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7540 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7539 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7570 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7526 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7561 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7553 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7555 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7615 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7614 |
1.32% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7515 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7546 |
0.65% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7497 |
-0.74% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7553 |
1.48% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7443 |
-3.07% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7679 |
1.39% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7574 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7696 |
1.06% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7615 |
-1.07% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7697 |
2.19% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7532 |
1.65% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7410 |
-3.10% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7647 |
-0.96% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7721 |
0.44% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7687 |
2.37% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7509 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7559 |
-2.07% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7719 |
1.34% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7617 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7645 |
-0.79% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7706 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7707 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7672 |
-2.48% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7867 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7897 |
0.73% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7840 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7775 |
-2.62% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7984 |
1.75% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7847 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7790 |
-3.09% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.8038 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7926 |
0.76% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7866 |
0.52% |
