近一年兴证资管金麒麟兴睿优选混合B基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴睿优选混合B970113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7222 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7205 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7284 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7305 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7343 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7395 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7385 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7404 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7350 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7326 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7295 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7429 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7449 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7465 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7485 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7481 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7437 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7467 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7600 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7531 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7505 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7660 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7675 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7540 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7539 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7570 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7526 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7561 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7553 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7555 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7615 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7614 |
1.32% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7515 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7546 |
0.65% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7497 |
-0.74% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7553 |
1.48% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7443 |
-3.07% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7679 |
1.39% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7574 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7696 |
1.06% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7615 |
-1.07% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7697 |
2.19% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7532 |
1.65% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7410 |
-3.10% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7647 |
-0.96% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7721 |
0.44% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7687 |
2.37% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7509 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7559 |
-2.07% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7719 |
1.34% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7617 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7645 |
-0.79% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7706 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7707 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7672 |
-2.48% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7867 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7897 |
0.73% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7840 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7775 |
-2.62% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7984 |
1.75% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7847 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7790 |
-3.09% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.8038 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7926 |
0.76% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7866 |
0.52% |
| 2026-06-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7825 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7821 |
2.14% |
| 2026-06-12 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7657 |
0.67% |
| 2026-06-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7606 |
-0.69% |
| 2026-06-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7659 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7740 |
1.52% |
| 2026-06-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7624 |
-1.51% |
| 2026-06-05 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7741 |
-2.26% |
| 2026-06-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7920 |
-0.55% |
| 2026-06-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7964 |
0.59% |
| 2026-06-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7917 |
2.38% |
| 2026-06-01 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7733 |
-0.41% |
| 2026-05-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7765 |
-0.47% |
| 2026-05-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7802 |
0.39% |
| 2026-05-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7772 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7789 |
1.49% |
| 2026-05-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7675 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7568 |
1.50% |
| 2026-05-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7456 |
-1.27% |
| 2026-05-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7552 |
0.79% |
| 2026-05-19 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7493 |
-0.19% |
| 2026-05-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7507 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7553 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7600 |
-0.90% |
| 2026-05-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7669 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7587 |
0.22% |
| 2026-05-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7570 |
0.93% |
| 2026-05-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7500 |
-0.91% |
| 2026-04-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7423 |
-0.58% |
| 2026-04-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7466 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7353 |
-0.61% |
| 2026-04-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7398 |
-0.68% |
| 2026-04-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7449 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7512 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7539 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7517 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7467 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7451 |
0.84% |
| 2026-04-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7389 |
1.99% |
| 2026-04-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7245 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7287 |
1.25% |
| 2026-04-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7197 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7214 |
1.58% |
| 2026-04-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7102 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7150 |
2.91% |
| 2026-04-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6948 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6936 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6972 |
-0.94% |
| 2026-04-01 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7038 |
1.11% |
| 2026-03-31 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6961 |
-1.72% |
| 2026-03-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7083 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7078 |
-0.10% |
| 2026-03-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7085 |
-0.78% |
| 2026-03-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7141 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7096 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7075 |
-2.41% |
| 2026-03-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7250 |
0.53% |
| 2026-03-19 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7212 |
-1.23% |
| 2026-03-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7302 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7254 |
-1.55% |
| 2026-03-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7368 |
0.48% |
| 2026-03-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7333 |
-0.03% |
| 2026-03-12 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7335 |
0.45% |
| 2026-03-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7302 |
1.53% |
| 2026-03-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7192 |
1.14% |
| 2026-03-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7111 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7176 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7168 |
0.87% |
| 2026-03-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7106 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7203 |
-0.37% |
| 2026-03-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7230 |
1.36% |
| 2026-02-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7133 |
-0.31% |
| 2026-02-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7155 |
-1.28% |
| 2026-02-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7248 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7230 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7160 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7266 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7258 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7254 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7236 |
0.71% |
| 2026-02-06 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7185 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7192 |
-0.61% |
| 2026-02-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7236 |
0.96% |
| 2026-02-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7167 |
0.75% |
| 2026-02-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7114 |
-2.12% |
| 2026-01-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7268 |
-1.53% |
| 2026-01-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7381 |
1.28% |
| 2026-01-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7288 |
0.61% |
| 2026-01-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7244 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7243 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7244 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7241 |
-0.19% |
| 2026-01-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7255 |
-0.18% |
| 2026-01-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7268 |
0.47% |
| 2026-01-19 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7234 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7223 |
-0.39% |
| 2026-01-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7251 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7237 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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-0.12% |
| 2026-01-12 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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| 2026-01-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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| 2026-01-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7216 |
0.63% |
