近一年兴证资管金麒麟兴睿优选混合B基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴睿优选混合B970113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7261 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7326 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7371 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7347 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7354 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7385 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7367 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7323 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7320 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7317 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7304 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7264 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7259 |
-1.36% |
| 2025-11-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7359 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7359 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7328 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7406 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7452 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7518 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7468 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7423 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7418 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7328 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7327 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7261 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7227 |
-0.66% |
| 2025-11-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7275 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7217 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7248 |
0.26% |
| 2025-10-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7229 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7206 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7249 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7213 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7202 |
0.81% |
| 2025-10-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7144 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7147 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7116 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7070 |
-0.92% |
| 2025-10-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7136 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7112 |
0.92% |
| 2025-10-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7047 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7050 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7073 |
-0.70% |
| 2025-10-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7123 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7100 |
-0.20% |
| 2025-09-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7114 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7079 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7082 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7107 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7050 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7066 |
-1.22% |
| 2025-09-19 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7153 |
0.58% |
| 2025-09-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7112 |
-1.44% |
| 2025-09-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7216 |
0.63% |
| 2025-09-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7171 |
-0.33% |
| 2025-09-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7195 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7180 |
-0.71% |
| 2025-09-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7231 |
0.24% |
| 2025-09-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7214 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7214 |
0.57% |
| 2025-09-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7173 |
0.42% |
| 2025-09-05 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7143 |
0.93% |
| 2025-09-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7077 |
-0.24% |
| 2025-09-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7094 |
-0.53% |
| 2025-09-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7132 |
-0.17% |
| 2025-09-01 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7144 |
0.34% |
| 2025-08-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7120 |
0.18% |
| 2025-08-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7107 |
0.67% |
| 2025-08-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7060 |
-1.12% |
| 2025-08-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7140 |
0.07% |
| 2025-08-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7135 |
1.13% |
| 2025-08-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7055 |
0.13% |
| 2025-08-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7046 |
0.23% |
| 2025-08-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7030 |
0.34% |
| 2025-08-19 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7006 |
-0.11% |
| 2025-08-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7014 |
-0.09% |
| 2025-08-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7020 |
-0.35% |
| 2025-08-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7045 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7068 |
0.34% |
| 2025-08-12 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7044 |
0.43% |
| 2025-08-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7014 |
-0.07% |
| 2025-08-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7019 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7020 |
0.23% |
| 2025-08-06 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7004 |
0.17% |
| 2025-08-05 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6992 |
1.03% |
| 2025-08-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6921 |
0.44% |
| 2025-08-01 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6891 |
-0.20% |
| 2025-07-31 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6905 |
-1.47% |
| 2025-07-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7008 |
0.40% |
| 2025-07-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6980 |
-0.60% |
| 2025-07-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7022 |
-0.31% |
| 2025-07-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7044 |
-0.59% |
| 2025-07-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7086 |
0.08% |
| 2025-07-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7080 |
0.38% |
| 2025-07-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7053 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7031 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7011 |
0.50% |
| 2025-07-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6976 |
-0.46% |
| 2025-07-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7008 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7009 |
-0.17% |
| 2025-07-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.7021 |
0.57% |
| 2025-07-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6981 |
-0.24% |
| 2025-07-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6998 |
0.97% |
| 2025-07-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6931 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6944 |
0.06% |
| 2025-07-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6940 |
0.13% |
| 2025-07-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6931 |
0.48% |
| 2025-07-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6898 |
-0.07% |
| 2025-07-02 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6903 |
0.66% |
| 2025-07-01 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6858 |
0.35% |
| 2025-06-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6834 |
-0.09% |
| 2025-06-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6840 |
-0.98% |
| 2025-06-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6908 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6908 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6851 |
0.99% |
| 2025-06-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6784 |
0.62% |
| 2025-06-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6742 |
0.79% |
| 2025-06-19 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6689 |
-0.98% |
| 2025-06-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6755 |
0.13% |
| 2025-06-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6746 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6756 |
0.60% |
| 2025-06-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6716 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6724 |
-0.24% |
| 2025-06-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6740 |
0.54% |
| 2025-06-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6704 |
0.12% |
| 2025-06-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6696 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6680 |
0.19% |
| 2025-06-05 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6667 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6650 |
-0.02% |
| 2025-06-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6651 |
0.18% |
| 2025-05-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6639 |
-0.11% |
| 2025-05-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6646 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6646 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6647 |
0.18% |
| 2025-05-26 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6635 |
-0.21% |
| 2025-05-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6649 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6665 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6670 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6655 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6598 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6590 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6621 |
0.08% |
| 2025-05-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6616 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6566 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6561 |
0.68% |
| 2025-05-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6517 |
0.32% |
| 2025-05-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6496 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6475 |
0.83% |
| 2025-05-06 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6422 |
0.82% |
| 2025-04-30 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6370 |
-1.19% |
| 2025-04-29 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6447 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6460 |
0.75% |
| 2025-04-25 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6412 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6420 |
0.36% |
| 2025-04-23 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6397 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6401 |
0.47% |
| 2025-04-21 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6371 |
-0.30% |
| 2025-04-18 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6390 |
0.35% |
| 2025-04-17 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6368 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6351 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6351 |
0.78% |
| 2025-04-14 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6302 |
0.83% |
| 2025-04-11 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
0.6250 |
0.82% |
| 2025-04-10 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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0.60% |
| 2025-04-09 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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| 2025-04-08 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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| 2025-04-07 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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-5.64% |
| 2025-04-03 |
兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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-0.25% |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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兴证资管金麒麟兴睿优选混合B |
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-0.08% |
