近半年兴证资管金麒麟兴享优选混合B基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴享优选混合B970101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7961 |
1.30% |
| 2025-12-23 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7730 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7651 |
3.80% |
| 2025-12-19 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7005 |
-0.63% |
| 2025-12-18 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7113 |
-3.06% |
| 2025-12-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7636 |
5.54% |
| 2025-12-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6711 |
-2.22% |
| 2025-12-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7091 |
-3.53% |
| 2025-12-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7694 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7483 |
-3.21% |
| 2025-12-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8044 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8133 |
3.33% |
| 2025-12-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7548 |
5.33% |
| 2025-12-05 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6660 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6496 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6311 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6284 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6334 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6119 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6083 |
-0.65% |
| 2025-11-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6189 |
4.37% |
| 2025-11-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5511 |
3.64% |
| 2025-11-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.4966 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5039 |
-6.22% |
| 2025-11-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5974 |
0.62% |
| 2025-11-19 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5876 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5777 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5913 |
0.40% |
| 2025-11-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5850 |
-3.31% |
| 2025-11-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6393 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6307 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6236 |
-1.92% |
| 2025-11-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6554 |
-0.91% |
| 2025-11-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6706 |
-1.75% |
| 2025-11-06 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7004 |
4.52% |
| 2025-11-05 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6269 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6135 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6270 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6204 |
-5.26% |
| 2025-10-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7056 |
-3.12% |
| 2025-10-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7605 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7376 |
0.48% |
| 2025-10-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7293 |
4.92% |
| 2025-10-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6482 |
6.17% |
| 2025-10-23 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5524 |
-1.86% |
| 2025-10-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5819 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5808 |
7.11% |
| 2025-10-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.4758 |
4.32% |
| 2025-10-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.4147 |
-3.79% |
| 2025-10-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.4705 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.4610 |
3.50% |
| 2025-10-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.4116 |
-5.48% |
| 2025-10-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.4934 |
-1.55% |
| 2025-10-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5169 |
-3.43% |
| 2025-10-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5707 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5730 |
-1.06% |
| 2025-09-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5898 |
2.15% |
| 2025-09-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5564 |
-3.42% |
| 2025-09-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6115 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6000 |
-1.30% |
| 2025-09-23 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6211 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6231 |
1.67% |
| 2025-09-19 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5964 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5905 |
1.25% |
| 2025-09-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5708 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5644 |
0.40% |
| 2025-09-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5582 |
-2.47% |
| 2025-09-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5977 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5975 |
8.58% |
| 2025-09-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.4712 |
3.69% |
| 2025-09-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.4189 |
-1.51% |
| 2025-09-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.4407 |
-5.55% |
| 2025-09-05 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5254 |
6.76% |
| 2025-09-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.4288 |
-9.47% |
| 2025-09-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5783 |
1.74% |
| 2025-09-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5513 |
-4.04% |
| 2025-09-01 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6166 |
3.76% |
| 2025-08-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5580 |
1.20% |
| 2025-08-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.5396 |
9.41% |
| 2025-08-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.4072 |
2.20% |
| 2025-08-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.3769 |
-2.04% |
| 2025-08-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.4056 |
6.03% |
| 2025-08-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.3257 |
4.91% |
| 2025-08-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.2637 |
-1.07% |
| 2025-08-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.2774 |
-0.23% |
| 2025-08-19 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.2804 |
1.53% |
| 2025-08-18 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.2611 |
3.81% |
| 2025-08-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.2148 |
0.74% |
| 2025-08-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.2059 |
-2.07% |
| 2025-08-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.2314 |
7.32% |
| 2025-08-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.1474 |
3.44% |
| 2025-08-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.1092 |
1.76% |
| 2025-08-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.0900 |
-0.41% |
| 2025-08-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.0945 |
-1.04% |
| 2025-08-06 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.1060 |
0.70% |
| 2025-08-05 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.0983 |
1.22% |
| 2025-08-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.0851 |
-0.15% |
| 2025-08-01 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.0867 |
-2.48% |
| 2025-07-31 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.1143 |
0.60% |
| 2025-07-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.1077 |
-0.95% |
| 2025-07-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.1183 |
5.80% |
| 2025-07-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.0570 |
4.36% |
| 2025-07-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.0128 |
0.59% |
| 2025-07-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.0069 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.0054 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.0074 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.0035 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.0040 |
-0.55% |
| 2025-07-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.0096 |
5.04% |
| 2025-07-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
0.9612 |
-0.57% |
| 2025-07-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
0.9667 |
7.69% |
| 2025-07-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
0.8977 |
0.82% |
| 2025-07-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
0.8904 |
-0.18% |
| 2025-07-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
0.8920 |
-0.40% |
| 2025-07-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
0.8956 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
0.8999 |
4.77% |
| 2025-07-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
0.8589 |
-0.98% |
| 2025-07-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
0.8674 |
0.38% |
| 2025-07-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
0.8641 |
2.16% |
| 2025-07-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
0.8458 |
-2.47% |
| 2025-07-01 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
0.8672 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
0.8679 |
1.87% |
| 2025-06-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
0.8520 |
1.79% |
| 2025-06-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
0.8370 |
0.87% |
| 2025-06-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
0.8298 |
1.17% |
