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东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C基金净值查询(970097)

近一月东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围970097净值及计算阶段收益
近一月970097基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-05 1.1250 0.00%
2025-12-04 1.1250 0.00%
2025-12-03 1.1250 0.00%
2025-12-02 1.1250 0.00%
2025-12-01 1.1250 0.01%
2025-11-28 1.1249 0.00%
2025-11-27 1.1249 0.00%
2025-11-26 1.1249 0.00%
2025-11-25 1.1249 0.00%
2025-11-24 1.1249 0.01%
2025-11-21 1.1248 0.00%
2025-11-20 1.1248 0.00%
2025-11-19 1.1248 0.01%
东证融汇证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
1.1376 0.00%
1.1250 0.00%
1.1375 0.00%
1.1240 0.00%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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